利好配资 证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-076 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物工夫股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真正、准确、竣工，莫得造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   额外教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性处理要求的，不成将所抓“泰林转债”调遣为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，额外提醒“泰林转债”抓有东说念主防御在限期内转 股。    如若投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者防御投资风险。    浙江泰林生物工夫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时期，已孤高在职意说合 30 个来往日中至少有 15 个来往日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。聚首 当前市集及公司自己情况，经过概述研讨，公司董事会、监事会高兴公司操纵“泰 林转债”的提前赎回职权。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可调遣公司债券刊行上市情况    （一）可调遣公司债券刊行情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 调遣公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币 210，000，000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204，121，111.10 元。刊行口头招揽向股权登记 日收市后登记在册的刊行东说念主原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原 推进毁灭优先配售部分）通过深圳证券来往所来往（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可调遣公司债券上市情况    经深交所高兴，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌来往，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行达成之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个来往日起至可调遣公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱诊疗情况    “泰林转债”运行转股价钱为87.38元/股。 权益分配，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股诊疗为54.43元/股，转股价钱调 整奏效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日表露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分配，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股诊疗为41.64元/股，转股价钱诊疗生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日表露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年法例性股票激勉筹画初度授予部分第一个归 属期包摄条件确立的议案》，高兴为顺应包摄条件的81名激勉对象办理553，862股 第二类法例性股票的包摄事宜。凭据《召募讲明书》刊行要求以及中国证监会关 于可调遣债券刊行的关联章程，炒外汇聚首2022年法例性股票激勉筹画初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股诊疗为41.53元/股， 转股价钱诊疗奏效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱诊疗 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时推进大会，别离审议通过《对于董事会提倡向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募讲明书》等筹备要求的约 定及公司2023年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起奏效。具体 内容详见公司于2023年11月6日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭据《召募讲明书》等筹备 要求的商定及公司2024年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。 具体内容详见公司于2024年3月11日表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股诊疗为 16.40 元/股，转股价 作风整奏效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 表露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   凭据《召募讲明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：   （A）在转股期内，如若公司股票在职何说合三十个来往日中至少有十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱诊疗日及以后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱打算。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来往 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已孤高公司股票在职何说合三十个来往日中至少十五个来往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》 中的有条件赎回要求。    三、赎回实践安排    （一）赎回价钱及说明依据   凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   打算经由如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的骨子日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   法例赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “泰林转债”抓有东说念主。    （三）赎回文节实时分安排 债”抓有东说念主本次赎回的筹备事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）接洽口头   接洽部门：公司证券部   接洽地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   筹备电话：0571-86589069   筹备邮箱：tailin@tailingood.com   四、骨子法例东说念主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件孤高前的六个月内来往“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件孤高前的 6 个月内，公司骨子控 制东说念主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高档处理东说念主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股报告。具体转股操作建议债券抓有东说念主在报告前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并来往日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可转债 抓有东说念主请求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 报告后次一来往日上市清爽，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调遣公司债券的法律宗旨书； “泰林转债”的核查宗旨。  特此公告。                 浙江泰林生物工夫股份有限公司董事会

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