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9月27日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0181,跌0.23%
发布日期:2024-10-05 17:36 点击次数:55
本站音书,9月27日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0181元,累计净值为1.315元,较前一往来日着落0.23%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨2.41%,近1年高涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,期货配资公司该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比117.14%,现款占净值比2.0%。
该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报35.97%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报0.57%。
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