7月3日基金净值：国泰金龙行业搀和最新净值0.282，跌1.4%
2024-07-06本站音书，7月3日，国泰金龙行业搀和最新单元净值为0.282元，累计净值为5.541元，较前一交昔日着落1.4%。历史数据涌现该基金近1个月着落6.31%，近3个月着落10.19%，近6个月着落8.74%，近1年着落24.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰金龙行业搀和为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比77.11%，债券占净值比23.82%，现款占净值比1.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈异，陈异于2022年6月21日起
7月3日基金净值：天弘安康颐享12个月执有A最新净值1.0159，跌0.01%
2024-07-06本站音问，7月3日，天弘安康颐享12个月执有A最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0259元，较前一走动日着落0.01%。历史数据透露该基金近1个月着落0.24%，近3个月上升1.17%，近6个月上升2.69%，近1年上升1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘安康颐享12个月执有A为羼杂型-偏债基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金财富成就：股票占净值比7.57%，债券占净值比113.82%，现款占净值比3.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姜晓丽、胡彧
7月3日基金净值：华润元大润丰纯债债券A最新净值1.0523
2024-07-06本站音讯，7月3日，华润元大润丰纯债债券A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.0523元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比123.47%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为尹华龙，尹华龙于2022年10月21日起任职本基金基金
7月3日基金净值：易方达稳悦120天更正握有短债债券A最新净值1.0972，涨0.02%
2024-07-06本站音信，7月3日，易方达稳悦120天更正握有短债债券A最新单元净值为1.0972元，累计净值为1.0972元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达稳悦120天更正握有短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比121.61%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为李一硕、刘琬姝，基金
7月3日基金净值：华安众悦60天转动合手有短债A最新净值1.093
2024-07-06本站音问，7月3日，华安众悦60天转动合手有短债A最新单元净值为1.093元，累计净值为1.093元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安众悦60天转动合手有短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.59%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2021年9月28日起
7月3日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0577，涨0.04%
2024-07-06本站音尘，7月3日，金鹰添裕纯债债券A最新单元净值为1.0577元，累计净值为1.2307元，较前一交往时高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮5.84%，近3个月高潮2.89%，近6个月高潮4.5%，近1年高潮7.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添裕纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.93%，现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为邹卫，邹卫于2022年8月3日起任职本基金基金司理，任职时代
7月3日基金净值：嘉实中证高端装备细分50ETF最新净值0.6455，跌1.66%
2024-07-06本站音讯，7月3日，嘉实中证高端装备细分50ETF最新单元净值为0.6455元，累计净值为0.6455元，较前一往将来下落1.66%。历史数据阐述该基金近1个月下落5.31%，近3个月下落3.48%，近6个月下落14.22%，近1年下落27.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证高端装备细分50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报阐述，该基金钞票建立：股票占净值比99.34%，无债券类钞票，现款占净值比0.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘珈吟、张超
7月3日基金净值：易方达悦夏一年合手有夹杂A最新净值1.0402，跌0.2%
2024-07-06本站音书，7月3日，易方达悦夏一年合手有夹杂A最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0402元，较前一往复日下落0.2%。历史数据显现该基金近1个月下落0.74%，近3个月下落0.46%，近6个月上升2.69%，近1年上升1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦夏一年合手有夹杂A为夹杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比17.51%，债券占净值比95.89%，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成，王成于2
7月3日基金净值：中原恒融债券最新净值1.1811，涨0.05%
2024-07-06本站音书，7月3日，中原恒融债券最新单元净值为1.1811元，累计净值为1.3272元，较前一来昔日上升0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.32%，近6个月上升2.84%，近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒融债券为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比105.87%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基
7月3日基金净值：富国中证医药50ETF最新净值0.7712，跌0.85%
2024-07-06本站讯息，7月3日，富国中证医药50ETF最新单元净值为0.7712元，累计净值为0.8982元，较前一往昔时下落0.85%。历史数据表现该基金近1个月下落10.38%，近3个月下落11.08%，近6个月下落20.76%，近1年下落24.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证医药50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：股票占净值比99.78%，债券占净值比0.07%，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王乐乐，王乐乐于
