栏目分类
热点资讯
投资期货则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划
发布日期：2024-12-29 10:33 点击次数：100
证券代码：601838 证券简称：成王人银行 公告编号：2024-070
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成王人银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第一次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误
导性答复约略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担
法律包袱。
要紧内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末来回日：2025 年 1 月 23 日
竣事 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”终末来回日）仅剩 19 个来回日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个来回日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
竣事 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转
债”终末转股日）仅剩 22 个来回日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来回所摘牌。
? 投资者所握“成银转债”除在限定时限内通过二级市集持续来回或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（共计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能濒临较大投资亏损。
? 特提醒“成银转债”握有东说念主贯注在限期内实施转股或卖出来回，以
幸免可能濒临的投资亏损。
? 敬请高大投资者详备了解可转债筹议限定，感性有打算，贯注投资风
险。
成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭据《成王人银行股份有限公司公缔造行 A 股可诊治公司债券
召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定利用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚见地》
《可诊治公司债券科罚
见地》
《上海证券来回所股票上市王法》和《召募证据书》的相关条件，
就赎回相关事项向整体“成银转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭据《召募证据书》，“成银转债”有条件赎回条件的筹议商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票连结三十个
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经筹议监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的
可转债。
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件真的立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日连结 29 个
来回日内有 15 个来回日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一说念握有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据本公司《召募证据书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的现实日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回步履
本公司将在赎回期竣事前按限定露馅“成银转债”赎回教导性公
告，示知“成银转债”握有东说念主相关本次赎回的各项事项。
当本公司决定推行一说念赎回时，在赎回登记日次一来回日起统统
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一说念被冻结。
本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回成果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东说念主派发赎
回款，同期减记握有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回款，未办理指
定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，信钰证券待办理指定来回后
再进行派发。
（六）来回和转股
竣事 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银
转债”终末来回日）仅剩 19 个来回日，2025 年 1 月 23 日为“成银转
债”终末一个来回日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转股
日）仅剩 22 个来回日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股
日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来回
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可诊治公司债券利息所得税的证据
和文献的限定，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），现实派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将结伴由各兑付机构涌现代扣代缴并
径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
和文献的限定，对于握有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债现实派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对握有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债现实派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、场合得回的与该机构、场合有现实筹议的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
竣事 2024 年 12 月 26 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
（一） “成
银转债”终末来回日）仅剩 19 个来回日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”终末一个来回日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”终末转
股日）仅剩 22 个来回日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转
股日。特提醒“成银转债”握有东说念主贯注在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，提倡
在住手来回日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一说念冻
结，住手来回和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级市集价钱（2024 年 12 月 26 日收
盘价为 137.549 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各异较大，投资者
如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏损。
特提醒“成银转债”握有东说念主贯注在限期内转股或卖出。
四、筹议款式
筹议部门：成王人银行董事会办公室
筹议电话：028-86160295
特此公告。
成王人银行股份有限公司董事会
商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收跌1.2%，报1960.80美元/盎司。WTI 4月原油期货收跌6.32美元，跌幅5.78%投资期货，报103.01美元/桶；布伦特5月原油期货收跌5.77美元，跌幅5.12%，报106.90美元/桶。
上一篇：为11月13日以来最低
